Подготовка отчета о движении денежных средств
Денежные потоки — это «кровь» вашего бизнеса. Мы создаем отчет, который покажет, откуда приходят деньги, куда они уходят и как обеспечить стабильную ликвидность для роста даже в условиях кризиса.
Подготовка отчета о движении денежных средств (ОДДС):
- Формирование ОДДС по стандартам управленческого учета: разделение потоков на операционную, инвестиционную и финансовую деятельность.
- Анализ поступлений: выручка от клиентов, авансы, возвраты, прочие доходы с детализацией по каналам и контрагентам.
- Учет выплат: зарплаты, налоги, оплата поставщикам, кредитные платежи, инвестиции в оборудование или стартапы.
- Сверка с банковскими выписками и кассовыми операциями: исключаем ошибки и «потерянные» транзакции.
- Прогнозирование денежных потоков: оценка будущих поступлений и обязательств на 1–3–6 месяцев.
- Выявление кассовых разрывов: предупреждаем о рисках за 10–15 дней и предлагаем решения (рефинансирование, отсрочки, оптимизацию выплат).
- Визуализация данных: понятные графики и таблицы с выделением ключевых трендов и проблемных зон.
Почему выбирают нас:
- Фокус на управленческих решениях. Не просто сводим цифры, а показываем, как увеличить свободный cash flow за счет переговоров с контрагентами или пересмотра договоров.
- Автоматизация. Используем современные методы для синхронизации данных из банков, бухгалтерии и CRM — отчет обновляется в режиме реального времени.
- Опыт в вашей нише. Учитываем специфику: сезонность в туризме, предоплаты в IT, длительные циклы в строительстве.
- Проактивность. Не ждем конца месяца — работаем с оперативными данными, чтобы вы могли корректировать планы ежедневно.
- Конфиденциальность. Все финансовые данные защищены: доступ к отчету имеют только уполномоченные лица.
Результат для вас:
- Контроль ликвидности. Избегаете ситуаций, когда нечем платить за аренду или налоги.
- Рост инвестиционной привлекательности. Инвесторы и банки видят прозрачную структуру денежных потоков и охотнее финансируют ваш бизнес.
- Оптимизация расходов. Выявляете скрытые утечки: неэффективные подписки, дублирующиеся платежи, завышенные комиссии.
- Уверенность в завтрашнем дне. Понимаете, сколько можно безопасно вложить в развитие, не рискуя текущей стабильностью.
- Экономия 20+ часов ежемесячно. Не тратите время на ручной сбор данных и сверку — мы делаем это за вас.
Превратите денежные потоки в инструмент роста.
Доверьте подготовку ОДДС экспертам, которые знают, как сделать ваши финансы предсказуемыми.
Оставьте заявку — и уже через 5 дней вы получите первый отчет, который станет основой для взвешенных решений!
Читайте еще больше реальных отзывов на площадках и агрегаторах
Наши тарифы
на бухгалтерские услуги
Стабильный
- сдает нулевую отчетность
- является ИП или ООО и применяет ОСНО или УСН
- не имеет в штате сотрудников
Плюсы:
предоставление нулевых отчетов по ТКС
Минусы:
подходит только для нулевой отчетности
для предпринимателей без оборотов по счёту
Уверенный
- оказывает услуги или занимается торговлей
- проводит не более 50 операций в месяц
- не имеет в штате сотрудников
Плюсы:
все необходимое для налогового учёта компаний с небольшим оборотом
Минусы:
без начислений зарплаты
небольшое количество операций
Надежный
- проводит в квартал не более 3000 операций
- имеет в штате не более 10 сотрудников и начисляет им заработную плату
- использует в учете не более 3000 позиций номенклатуры
Плюсы:
все необходимое для бухгалтерского и налогового учёта
включено 1 час работы юриста
Минусы:
при превышении лимита по операциям применяется повышающий коэффициент
Целеустремленный
- проводит в квартал не более 6000 операций
- имеет в штате не более 20 сотрудников и начисляет им заработную плату
- занимается производством или сельским хозяйством на ЕСХН и сдает отчеты в МинАПК
Плюсы:
все необходимое для бухгалтерского и налогового учёта
использует в учете более 3000 позиций номенклатуры
включено 1 час работы юриста
Минусы:
при превышении лимита по операциям применяется повышающий коэффициент
Передать бухгалтерию нам — выгоднее, чем держать штатного бухгалтера
Мы ведем бухгалтерское, юридическое, налоговое и кадровое сопровождение вашего бизнеса.
Чтобы получить такую поддержку в штате, вам потребовалось бы несколько специалистов
Сотрудничество с нами от 2000 руб/мес.
Несем полную ответственность за свою работу и в случае ошибки выплатим компенсацию
Если вам выставят пени или штрафы по нашей вине, мы выплатим вам страховую компенсацию, которая покроет все ваши убытки
- 1 200 000 рублей
- 12 лет успешной работы и более
- 500+ предпринимателей доверили нам свою отчетность
Входим в ТОП-5 ведущих аутсорсинговых компаний Екатеринбурга
финансовый директор
При необходимости представим интересы вашего бизнеса в суде
К нам обращаются даже тогда, когда ситуация кажется безвыходной
Мы знаем, как действовать в ситуации, когда налоговая служба вызывает руководителей на допрос, блокирует счета или приходит с проверками в офис
Задать вопрос по своей ситуации